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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in fixed and/or floating rate debt securities rated investment grade issued by the government of the United States of America, as well as by other government-related entities, supranational entities, corporates and other foreign issuers.
Stammdaten
| Name | LO Selection - US Government Bonds (USD) NA Fonds |
| ISIN | LU3112505311 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Santucci, Julien De Azevedo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
| Volumen der Tranche | 30,16 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 93,28 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,18% |