LO Selection - US Government Bonds NA Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in fixed and/or floating rate debt securities rated investment grade issued by the government of the United States of America, as well as by other government-related entities, supranational entities, corporates and other foreign issuers.

Stammdaten

Name LO Selection - US Government Bonds (USD) NA Fonds
ISIN LU3112505311
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mirko Santucci, Julien De Azevedo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,83
Anzahl Fonds der Kategorie 231
Volumen der Tranche 30,16 Mio. USD
Fondsvolumen 93,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,18%