MainFirst - Megatrends Asia A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (s. „8. SPEZIFISCHE ANGABEN ZUR BENCHMARK“) zu übertreffen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf asiatischen Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren sowohl von Unternehmen mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Stammdaten

Name MainFirst - Megatrends Asia A Fonds
ISIN LU2381585830
WKN A3D00N
Fondsgesellschaft SPSW Capital GmbH
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adrian Daniel, Frank Schwarz, Jan Christoph Herbst, Tim Haselberger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 137,69
Anzahl Fonds der Kategorie 198
Volumen der Tranche 4,40 Mio. USD
Fondsvolumen 115,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,13%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,45
WE seit Jahresbeginn 24,35%