Managed Reserve Plus A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen stabilen laufenden Ertrag und eine Wertsteigerung aus Kapitalmärkten an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wobei bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investiert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Der Fonds kann bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren

Stammdaten

Name Managed Reserve Plus A Fonds
ISIN AT0000A3FFV8
WKN
Fondsgesellschaft ADVISORY Invest GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 05.11.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2024
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1363
Volumen der Tranche 1,56 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr 0,49%
Managementgebühr 1,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -1,54%

Information


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