MEAG ProInvest I Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Aktienfonds und wird aktiv gemanagt. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen und unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen aktiv auf Basis eines festgelegten Investmentprozesses Vermögensgegenstände für den Fonds erwirbt und veräußert und nicht passiv einen Markt- oder Vergleichsindex nachbildet. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes in Aktien inländischer Aussteller angelegt sein, die an einer inländischen Börse zum amtlichen Markt zugelassen und voll eingezahlt sind. Dem Fonds zugeführte Schuldverschreibungen müssen überwiegend auf Deutsche Mark oder Euro lauten und an einer inländischen Börse zum amtlichen Markt zugelassen sein.

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 322,84
Anzahl Fonds der Kategorie 210
Volumen der Tranche 32,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 265,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,75
WE seit Jahresbeginn 6,54%