M&G (Lux) Conservative Allocation Fund CI Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 3-6% p.a. in any three-year period, through investment in a range of global assets.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Conservative Allocation Fund CI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1582983091 |
| WKN | A2DX9H |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Andrew, Craig Moran |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1325 |
| Volumen der Tranche | 6,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 405,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn |