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Multipartner - RobecoSAM Smart Materials Fund N Fonds WKN: A1J1CX / ISIN: LU0805493698

214,64EUR
-2,45EUR
-1,13%
19.10.2020
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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multipartner – RobecoSAM Smart Materials Fund („RobecoSAM Smart Materials Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau von oder effizienten Umgang mit Rohstoffen, der Rückführung von verbrauchten Ressourcen oder neuen, alternativen Materialien anbieten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.

Stammdaten

Name Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund N EUR Fonds
ISIN LU0805493698
WKN A1J1CX
Fondsgesellschaft GAM
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pieter Busscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.07.2012
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 214,64
Anzahl Fonds der Kategorie 79
Volumen der Tranche 93,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 612,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,45
WE seit Jahresbeginn 1,63%

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