NN (L) First Class Multi Asset - N Fonds WKN: A2DKL1 / ISIN: LU1215440915

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03.03.2021
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Anlageziel

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The investments in high quality fixed income investments, Money Market Instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the net assets. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation.

Stammdaten

Name NN (L) First Class Multi Asset - N Cap EUR Fonds
ISIN LU1215440915
WKN A2DKL1
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marc Franklin, Niels de Visser, Jesse Borst, Federico Forlini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 14.05.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1206
Volumen der Tranche 285.786,23 EUR
Fondsvolumen 827,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 0,30%

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