Noble Growth Fund Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Noble Growth Fund besteht in der Erzielung von langfristigem Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen wird das Vermögen in Kapitalanlagen und Finanzderivate deren Basiswerte Edelmetalle, Rohstoffe und Liquiditätsanlagen sind, investiert. In allen Fällen dürfen keine direkten Anlagen in Rohstoffe und Edelmetalle getätigt werden und eine physische Lieferung muss ausgeschlossen sein. Weiter investiert der OGAW sein Vermögen in Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel sowie andere gemäss Ziff. 7.1 zugelassene Anlagen. Dabei werden mindestens 30% des Fondsvermögens in Anlagen getätigt, deren Anlagespektrum oder Basiswerte Rohstoffe oder Liquidität sind.

Stammdaten

Name Noble Growth Fund Fonds
ISIN LI0409174724
WKN
Fondsgesellschaft Accuro Fund Solutions AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2019
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1358
Volumen der Tranche 2,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 7,04

Gebühren

Laufende Kosten 7,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 7,04%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,21%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn