Oddo BHF Global High Yield Bond DIw Fonds
1.008,67
EUR
-0,46
EUR
-0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed and aims to provide a high level of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | Oddo BHF Global High Yield Bond DIw-EUR Fonds |
| ISIN | LU3103550110 |
| WKN | A41BUB |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | ICE BofA BB-B Gbl NFincl HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alexis Renault, Janis Heck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.008,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 878 |
| Volumen der Tranche | 252.099,40 EUR |
| Fondsvolumen | 8,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,88% |