onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is primarily to generate income and, secondarily, increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Investment Manager uses its own economic analysis to determine the most attractive asset types and countries, then uses analysis of individual issuers to identify individual securities that offer the best potential gain for the risk involved. The Investment Manager seeks investment prospects paying above average income. The Investment Manager pursues a flexible multi-asset allocation strategy.

Stammdaten

Name onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595016366
WKN A3D9DE
Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 26.06.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,54
Anzahl Fonds der Kategorie 1874
Volumen der Tranche 3,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 207,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 11,97%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.