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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets. Additionally, the Sub-Fund’s goal is to achieve a better performance than the Benchmark
Stammdaten
| Name | onemarkets UC Dynamic Global Allocation Fund O EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU3046608991 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2049 |
| Volumen der Tranche | 7,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |