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onemarkets UC Equity Sectors Fund S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's long-term investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance relative to the European and US equity markets. The Sub-Fund participates in the performance of European and US equity markets, with no further prescribed country, regional or sectoral limits.
Stammdaten
| Name | onemarkets UC Equity Sectors Fund S EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3046611516 |
| WKN | A41689 |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.09.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9860 |
| Volumen der Tranche | 11,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 83,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,00% |