Payden Absolute Return Bond Fund Fonds

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Anlageziel

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Stammdaten

Name Payden Absolute Return Bond Fund CHF (Accumulating) Fonds
ISIN IE00B895YT88
WKN
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited
Benchmark ICE BofA US 1 Month Treasury Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Souders, Brian W. Matthews
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2020
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,00
Anzahl Fonds der Kategorie 461
Volumen der Tranche 345.370,95 CHF
Fondsvolumen 1,60 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -0,71%