PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective is to seek a total return which exceeds that of its benchmark index namely, the MSCI Emerging Markets Value Index (the “Index”).
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BWX4BV00 |
| WKN | A14TZQ |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert D. Arnott, Christopher J. Brightman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3678 |
| Volumen der Tranche | 860.717,03 USD |
| Fondsvolumen | 10,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn |