PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Fonds
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Anlageziel
The investment objective is to seek a total return which exceeds that of its benchmark index namely, the MSCI Emerging Markets Value Index (the “Index”).
Stammdaten
Name | PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BWX4BV00 |
WKN | A14TZQ |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert D. Arnott, Christopher J. Brightman |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3572 |
Volumen der Tranche | 860.717,03 USD |
Fondsvolumen | 10,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn |