PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective is to seek a total return which exceeds that of its benchmark index namely, the MSCI Emerging Markets Value Index (the “Index”).

Stammdaten

Name PIMCO GIS RAE Emerging Markets Fund E Class Accumulation Fonds
ISIN IE00BWX4BV00
WKN A14TZQ
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert D. Arnott, Christopher J. Brightman
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,02
Anzahl Fonds der Kategorie 3572
Volumen der Tranche 860.717,03 USD
Fondsvolumen 10,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn