Santander Innovation V Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to provide a consistent level of capital growth over a full market cycle. The Sub-Fund will invest directly or indirectly, through UCITS or UCIs, in securities perceived by the Investment Manager as more interesting due to their innovative nature and their expectations of strong appreciation resulting from sustainable, secular changes in economic and social factors such as demographics, lifestyle, technology and the environment, among others.

Stammdaten

Name Santander Innovation V USD Acc Fonds
ISIN LU2250435406
WKN
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marcos Aza
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,57
Anzahl Fonds der Kategorie 9944
Volumen der Tranche 273,35 USD
Fondsvolumen 45,94 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,36

Gebühren

Laufende Kosten 1,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,36%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,90
WE seit Jahresbeginn 36,80%

Information


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