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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the medium term irrespective of market conditions.
Stammdaten
| Name | Santander Total Return Fund Class M EUR Fonds |
| ISIN | LU1917959972 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
| Volumen der Tranche | 6,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,89% |