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Schroder GAIA SEG US Equity C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 201 |
| Volumen der Tranche | 1,86 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 86,15 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,26% |