Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Fonds

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Anlageziel

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

Basisdaten

Auflagedatum 15.01.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1329
Volumen der Tranche 17,56 Mio. USD
Fondsvolumen 301,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,08
WE seit Jahresbeginn 6,51%