Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 8 C Distribution EUR Fonds
ISIN LU2854426215
WKN A40L3E
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrick Vogel, Jan Hennig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 22.05.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2026
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,18
Anzahl Fonds der Kategorie 1840
Volumen der Tranche 1.503,92 EUR
Fondsvolumen 222,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Laufende Kosten 0,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 0,15%