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Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2.75% per annum after fees have been deducted over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced C Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2804773542 |
| WKN | A40B8B |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ahmet Feridun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1305 |
| Volumen der Tranche | 1.615,47 USD |
| Fondsvolumen | 78,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,21% |