Templeton Emerging Markets Bond Fund Z Fonds
investment target
Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern investiert. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder der Europäischen Investitionsbank. Ferner kann der Fonds Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen.
derivatives#masterdata#headline
| name | Templeton Emerging Markets Bond Fund Z(acc)USD Fonds |
| isin | LU0476944771 |
| WKN | A0YB0X |
| investment company | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| benchmark | JPM EMBI Global |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Calvin Ho, Michael J. Hasenstab |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 26.02.2010 |
| fiscal year | 30.06. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 26.02.2010 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 16,73 |
| number of funds in category | 1199 |
| funds#dataandfees#planasset | 166.580,08 USD |
| funds volume | 2,31 base#billion USD |
| total expense ratio (ter) | 1,25 |
charges
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| custodian fee | 0,14% |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,08 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 7,80% |