Tikehau Subfin Fund I Fonds
213,43
EUR
+0,11
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.
Stammdaten
| Name | Tikehau Subfin Fund I Acc Fonds |
| ISIN | LU1585264762 |
| WKN | A2DVAL |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | ICE BofA Contingent Captl |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Pesquier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 213,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 367 |
| Volumen der Tranche | 211,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 364,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,10% |