U Access - Global Credit 2023 IHD Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund has a maturity date of June 26, 2023 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 30% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Stammdaten
Name | U Access - Global Credit 2023 IHD CHF Inc Fonds |
ISIN | LU1788506878 |
WKN | A2P51D |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philippe Gräub |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 92,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1595 |
Volumen der Tranche | 285.047,11 CHF |
Fondsvolumen | 127,51 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |