UBAM - Bell US Equity IHC Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments. This Sub-Fund is selecting U.S. stocks primarily companies that represent the Investment Manager’s philosophy of Quality at a Reasonable Price to build a high quality portfolio, without paying an excessive valuation premium.

Stammdaten

Name UBAM - Bell US Equity IHC CHF Cap Fonds
ISIN LU1704636171
WKN A3C312
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,93
Anzahl Fonds der Kategorie 9374
Volumen der Tranche 0,00 CHF
Fondsvolumen 47,79 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,34
WE seit Jahresbeginn