UBAM - Bell US Equity IHC Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments. This Sub-Fund is selecting U.S. stocks primarily companies that represent the Investment Manager’s philosophy of Quality at a Reasonable Price to build a high quality portfolio, without paying an excessive valuation premium.
Stammdaten
Name | UBAM - Bell US Equity IHC GBP Cap Fonds |
ISIN | LU1704636502 |
WKN | A2P53N |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 137,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9369 |
Volumen der Tranche | 149.446,68 GBP |
Fondsvolumen | 47,79 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,19 |
WE seit Jahresbeginn |