UBAM - US High Yield Solution ID Fonds WKN: A2DR5U / ISIN: LU1509912694

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14.01.2021
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Anlageziel

Sub-fund denominated in USD which invests its net assets primarily in sovereign and quasi- sovereign debt securities denominated in this currency. At any time, this sub-fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This sub-fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps).

Stammdaten

Name UBAM - US High Yield Solution ID USD Fonds
ISIN LU1509912694
WKN A2DR5U
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Graub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,39
Anzahl Fonds der Kategorie 724
Volumen der Tranche 1,31 Mio. USD
Fondsvolumen 81,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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