UBS (Lux) Bond - Short Duration High Yield I-B Fonds
investment target
Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
derivatives#masterdata#headline
| name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist Fonds |
| isin | LU2191347462 |
| WKN | A2P631 |
| investment company | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| benchmark | N/A |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Matthew Iannucci, Martin Wiethüchter, Michael Adelman |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 29.06.2020 |
| fiscal year | 31.05. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 29.06.2020 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 51,73 |
| number of funds in category | 11265 |
| funds#dataandfees#planasset | 398.336,11 EUR |
| funds volume | 173,74 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,10 |
charges
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| custodian fee | - |
| management charge | - |
| redemption fee | - |
| issue charge | 2,00% |
performance data
| previous day change | |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,09% |