UBS (Lux) Bond - Short Duration High Yield I-B Fonds

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investment target

Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.

derivatives#masterdata#headline

name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist Fonds
isin LU2191347462
WKN A2P631
investment company UBS Asset Management (Europe) S.A.
benchmark N/A
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Matthew Iannucci, Martin Wiethüchter, Michael Adelman
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 29.06.2020
fiscal year 31.05.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 29.06.2020
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.05.

current data

fund rating
current redemption price 51,73
number of funds in category 11265
funds#dataandfees#planasset 398.336,11 EUR
funds volume 173,74 base#million EUR
total expense ratio (ter) 0,10

charges

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
custodian fee -
management charge -
redemption fee -
issue charge 2,00%

performance data

previous day change
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,09%

Information


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