Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF
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Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 17.02.2010 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Corp Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 313.620.106,60 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment europäischer Unternehmensanleihen ab.
Der Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL37
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,61 % | +2,34 % | +4,29 % | +16,65 % | -1,07 % | +3,13 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,03 % | +0,22 % | +0,58 % | +1,69 % | -1,82 % | -0,11 % |
| Max Verlust | - | - | -1,27 % | -1,67 % | -15,91 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 101,31 € |
| Hoch | - | - | 102,82 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,64 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL375
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 3,80 % | 5,11 % | 4,71 % |
| Sharpe Ratio | +0,83 | +0,61 | -0,30 | +0,12 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL37
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL375
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 3,53 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 2,21 % |
| HSBC Holdings PLC 4.856% | XS2621539910 | - | 1,96 % |
| BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | - | 1,85 % |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | XS2908735504 | - | 1,82 % |
| BNP Paribas SA 4.095% | FR001400NV51 | - | 1,67 % |
| Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | - | 1,64 % |
| BPCE SA 4% | FR001400E797 | - | 1,63 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400GGZ0 | - | 1,61 % |
| Credit Agricole S.A. 3.875% | FR001400HCR4 | - | 1,60 % |
| Summe Top 10 | 19,53 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL37
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,88 EUR |
| 10.04.2025 | 0,75 EUR |
| 10.07.2025 | 1,02 EUR |
| 10.10.2025 | 0,89 EUR |
| Total | 3,54 EUR |
| 10.01.2024 | 0,71 EUR |
| 10.04.2024 | 0,74 EUR |
| 10.07.2024 | 0,98 EUR |
| 10.10.2024 | 0,87 EUR |
| Total | 3,30 EUR |
| 10.01.2023 | 1,42 EUR |
| 11.04.2023 | 0,35 EUR |
| 10.07.2023 | 0,63 EUR |
| 10.10.2023 | 0,68 EUR |
| Total | 3,08 EUR |
| 10.01.2022 | 0,17 EUR |
| 11.04.2022 | 0,13 EUR |
| 11.07.2022 | 0,18 EUR |
| 10.10.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,73 EUR |
| 11.01.2021 | 0,20 EUR |
| 12.04.2021 | 0,16 EUR |
| 12.07.2021 | 0,23 EUR |
| 11.10.2021 | 0,19 EUR |
| Total | 0,78 EUR |