Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

WKN: 972167 / ISIN: LU0041580167

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Börsenauswahl: Stuttgart

Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,34%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 521,92 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,25%
Vola 1 J (mehr) 0,25%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -
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Realtimekurs Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Börse Stuttgart
17.05.2022 Uhr
BID 179,80 ASK 180,06
BID-Size 294 ASK-Size 60

Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds aktueller Kurs

Kurs 179,80 EUR -2,11 EUR -1,16%
Kurszeit 21:55:12
Kursdatum 17.05.2022
Eröffnung 181,59
Vortag 179,80
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 176,56
Tageshoch 181,59
52 W. Tief 153,36 (26.05.2021)
52 W. Hoch 184,43 (12.05.2022)
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Rating Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 283,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 521,92 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Deutsche USD Floating Rate Notes LD Fonds
ISIN LU0041580167
WKN 972167
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Torsten Haas, Christian Reiter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 10.11.1992
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche USD Floating Rate Notes LD Fonds: Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in USD-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.
Der Deutsche USD Floating Rate Notes LD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr

Performance und Kennzahlen des Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Performance

6 Monate -0,41%
1 Jahr -0,25%
3 Jahre 2,29%
5 Jahre 6,94%
10 Jahre 11,05%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,25%
3 Jahre 2,95%
5 Jahre 2,32%
10 Jahre 1,64%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,25
3 Jahre 0,07
5 Jahre 0,14
10 Jahre 0,27
mehr

Aktuelles zum Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

News zum Fonds: Deutsche USD Floating Rate Notes LD Fonds

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Zusammensetzung des Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds

Der Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds (ISIN: LU0041580167, WKN: 972167) wurde am 10.11.1992 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 521,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 17.05.2022 um 21:55:12 Uhr bei 179,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Torsten Haas, Christian Reiter betrieben. Bei einer Anlage in Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 184,43 EUR und das Kursminimum 153,36 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,25% und die Volatilität lag bei 0,25%. Die Ausschüttungsart des Deutsche Floating Rate Notes LD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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