D&R Strategie - Select N Fonds
D&R Strategie - Select N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 29,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,30% |
| Capture Ratio Up | 89,06 |
| Capture Ratio Down | 84,6 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 58,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des D&R Strategie - Select N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) |
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Stammdaten
| Name | D&R Strategie - Select N Fonds |
| ISIN | LU1463035284 |
| WKN | A2APCP |
| Fondsgesellschaft | DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des D&R Strategie - Select N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der D&R Strategie - Select N Fonds: Ziel der Anlagepolitik des D&R Strategie - Select („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.Die Anlage in andere OGAW oder OGA beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements bis zu 49% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der D&R Strategie - Select N Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des D&R Strategie - Select N Fonds
Aktuelles zum D&R Strategie - Select N Fonds
News zum Fonds: D&R Strategie - Select N Fonds
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Zusammensetzung des D&R Strategie - Select N Fonds
Passende Fonds zum D&R Strategie - Select N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Guinness Global Innovators Fund C EUR ACC Fonds | 1,19 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor USD Accumulation Fonds | 84,36 Mrd. |
| Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A2 EUR Fonds | 264,75 Mio. |
| BNY Mellon Global Credit Fund USD W Acc Fonds | 2,45 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Select Stable Inc Fonds | 26,14 Mrd. |
Fonds von DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A
| Name | Volumen |
|---|---|
| D&R Aktien V Fonds | 230,74 Mio. |
| D&R Aktien I Fonds | 230,74 Mio. |
| D&R Aktien I2 Fonds | 230,74 Mio. |
| D&R Aktien P Fonds | 230,74 Mio. |
| D&R Zinsen V Fonds | 144,74 Mio. |
Über D&R Strategie - Select N Fonds
Der D&R Strategie - Select N Fonds (ISIN: LU1463035284, WKN: A2APCP) wurde am 07.10.2016 von der Fondsgesellschaft DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 29,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in D&R Strategie - Select N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,00% und die Volatilität lag bei 7,30%. Die Ausschüttungsart des D&R Strategie - Select N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.