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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Russell 2500 Growth |
| Fondsvolumen | 191,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 25,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,22% |
| Capture Ratio Up | 114,38 |
| Capture Ratio Down | 123,04 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 87,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 317.714,53 EUR |
| Fondsvolumen | 191,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE0009CGD552 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | Russell 2500 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization (“small-cap”) and U.S. medium-capitalization (“mid-cap”) companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds (ISIN: IE0009CGD552) wurde am 13.05.2025 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 191,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 133,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,62% und die Volatilität lag bei 22,22%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Equity Fund IE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2500 Growth.
