DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

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29.07.2022

WKN: A0MVRS / ISIN: LU0306115196

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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 733,96 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,91%
Vola 1 J (mehr) 0,51%
Capture Ratio Up 123,38
Capture Ratio Down 90,53
Batting Average 83,33%
Alpha -
Beta 0,99
R2 99,47%
Risk/Return -
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds aktueller Kurs

Kursdatum 29.07.2022
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Rating DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,09%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 194,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 733,96 Mio. EUR
Mindestanlage 125.000,00 EUR

DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds
ISIN LU0306115196
WKN A0MVRS
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Performance

6 Monate 0,99%
1 Jahr 1,91%
3 Jahre 4,39%
5 Jahre 6,48%
10 Jahre 21,48%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,51%
3 Jahre 0,82%
5 Jahre 0,72%
10 Jahre 0,59%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 5,00
3 Jahre 2,47
5 Jahre 2,49
10 Jahre 3,99
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Aktuelles zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

News zum Fonds: DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-EUR (T) Fonds

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Zusammensetzung des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds (ISIN: LU0306115196, WKN: A0MVRS) wurde am 27.08.2007 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 733,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 149,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds sollte die Mindestanlage von 125.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,91% und die Volatilität lag bei 0,51%. Die Ausschüttungsart des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.
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