DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

111,63CHF
CHF
%
31.05.2021
WKN: A0MVRT / ISIN: LU0306116830
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 613,57 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,50%
Vola 1 J (mehr) 0,25%
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DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 31.05.2021
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Rating DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,09%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 50,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 613,57 Mio. EUR
Mindestanlage 136.415,19 CHF

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Stammdaten

Name DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-CHF (T) Fonds
ISIN LU0306116830
WKN A0MVRT
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
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Anlagepolitik des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-CHF (T) Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-CHF (T) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Performance

6 Monate 0,89%
1 Jahr 1,50%
3 Jahre 2,76%
5 Jahre 2,88%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,25%
3 Jahre 0,82%
5 Jahre 0,71%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 9,03
3 Jahre 2,12
5 Jahre 1,95
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

News zum Fonds: DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I-CHF (T) Fonds

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Zusammensetzung des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds

Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds (ISIN: LU0306116830, WKN: A0MVRT) wurde am 25.07.2012 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 613,57 Mio. CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds sollte die Mindestanlage von 136.415,19 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,50% und die Volatilität lag bei 0,25%. Die Ausschüttungsart des DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance - I- (T) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.
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