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Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds WKN: A0JKEA / ISIN: LU0236782842

136,60EUR
EUR
%
12.10.2020
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Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Axxion
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,94%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 539,76 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,35%
Vola 1 J (mehr) 1,34%
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Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 12.10.2020
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Rating Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,09%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 43,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 539,76 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Dual Return Fund - Vision Microfinance P EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Dual Return Fund - Vision Microfinance P EUR Fonds
ISIN LU0236782842
WKN A0JKEA
Fondsgesellschaft Axxion
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.04.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Dual Return Fund - Vision Microfinance P EUR Fonds: Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.
Der Dual Return Fund - Vision Microfinance P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

Performance

6 Monate 1,25%
1 Jahr 0,35%
3 Jahre 1,21%
5 Jahre 4,04%
10 Jahre 18,58%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,34%
3 Jahre 0,86%
5 Jahre 0,71%
10 Jahre 0,70%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,58
3 Jahre 0,95
5 Jahre 1,67
10 Jahre 2,61
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Aktuelles zum Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
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Über Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds (ISIN: LU0236782842, WKN: A0JKEA) wurde am 25.04.2006 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 539,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,35% und die Volatilität lag bei 1,34%. Die Ausschüttungsart des Dual Return Fund - Vision Microfinance P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.

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