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DZPB II - FLEX 3 F Fonds

145,39EUR
0,25EUR
0,17%
17.09.2021

WKN: A118SJ / ISIN: LU1073734110

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DZPB II - FLEX 3 F Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,16%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 138,15 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 18,98%
Vola 1 J (mehr) 8,33%
Capture Ratio Up 69,94
Capture Ratio Down 16,53
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,73
R2 79,23%
Risk/Return -
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DZPB II - FLEX 3 F Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 145,39 EUR 0,25 EUR 0,17%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating DZPB II - FLEX 3 F Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DZPB II - FLEX 3 F Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 15,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 138,15 Mio. EUR
Mindestanlage 80.000,00 EUR

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Stammdaten

Name DZPB II - FLEX 3 F Fonds
ISIN LU1073734110
WKN A118SJ
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.04.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des DZPB II - FLEX 3 F Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DZPB II - FLEX 3 F Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Aktien (direkt und indirekt) und zu maximal ein Drittel direkt und indirekt in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert.
Der DZPB II - FLEX 3 F Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des DZPB II - FLEX 3 F Fonds

Performance

6 Monate 4,67%
1 Jahr 18,98%
3 Jahre 24,21%
5 Jahre 42,94%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,33%
3 Jahre 15,08%
5 Jahre 12,72%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,26
3 Jahre 0,58
5 Jahre 0,65
10 Jahre
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Aktuelles zum DZPB II - FLEX 3 F Fonds

News zum Fonds: DZPB II - FLEX 3 F Fonds

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Zusammensetzung des DZPB II - FLEX 3 F Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DZPB II - FLEX 3 F Fonds

Der DZPB II - FLEX 3 F Fonds (ISIN: LU1073734110, WKN: A118SJ) wurde am 12.04.2016 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 138,15 Mio. EUR. Bei einer Anlage in DZPB II - FLEX 3 F Fonds sollte die Mindestanlage von 80.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,98% und die Volatilität lag bei 8,33%. Die Ausschüttungsart des DZPB II - FLEX 3 F Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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