East Capital New Europe P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI EFM CEEC Ex Ru |
| Fondsvolumen | 89,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des East Capital New Europe P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 89,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | East Capital New Europe P EUR Fonds |
| ISIN | LU2903459282 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | East Capital Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI EFM CEEC Ex Ru |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Elam Håkansson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des East Capital New Europe P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der East Capital New Europe P EUR Fonds: The investment objective of the New Europe Sub-Fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The Sub-Fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The Sub-Fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in the aforementioned countries but which exercise a significant part of their economic activity there.
Der East Capital New Europe P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über East Capital New Europe P Fonds
Der East Capital New Europe P Fonds (ISIN: LU2903459282) wurde am 31.03.2025 von der Fondsgesellschaft East Capital Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 89,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Elam Håkansson betrieben. Bei einer Anlage in East Capital New Europe P Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des East Capital New Europe P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EFM CEEC Ex Ru.