Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 367,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,62% |
| Capture Ratio Up | 28,81 |
| Capture Ratio Down | -8,06 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 0,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 110,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 367,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Fondsprospekt (21.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds |
| ISIN | LU1080015933 |
| WKN | A12DXR |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stéphane Mayor, Lisa Turk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses. The Sub-Fund’s assets will be mainly invested in bonds such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, Convertible or Exchangeable Bonds or bonds with options, as well as in other debt securities, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market and issued or guaranteed by national or local governments in Emerging Markets and/or issued by companies domiciled in an emerging country or conducting most of their business in emerging countries.
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Passende Fonds zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Edmond de Rothschild (Suisse)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B USD Fonds | 367,24 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged Fonds | 367,24 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR Hedged Fonds | 367,24 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I CHF Hedged Fonds | 367,24 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds | 367,24 Mio. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds (ISIN: LU1080015933, WKN: A12DXR) wurde am 15.07.2014 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 367,24 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 202,02 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Stéphane Mayor, Lisa Turk betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,05% und die Volatilität lag bei 3,62%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.