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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

119,54EUR
0,42EUR
0,35%
07.12.2021

WKN: A1XCKV / ISIN: LU1005539025

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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,73%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 41,82 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,68%
Vola 1 J (mehr) 3,24%
Capture Ratio Up 53,4
Capture Ratio Down 144,47
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,96
R2 57,05%
Risk/Return -
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Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 119,54 EUR 0,42 EUR 0,35%
Kursdatum 07.12.2021
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Rating Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

F-Fex Rating D (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 2,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 41,82 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR Fonds
ISIN LU1005539025
WKN A1XCKV
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Dubois, Antonio Cirulli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR Fonds: The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio’s risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The SubFund is actively managed.
Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Performance

6 Monate -0,69%
1 Jahr -0,68%
3 Jahre -0,80%
5 Jahre -5,37%
10 Jahre 4,24%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,24%
3 Jahre 5,54%
5 Jahre 4,71%
10 Jahre 3,75%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,00
3 Jahre 0,04
5 Jahre -0,11
10 Jahre 0,19
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Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

News zum Fonds: Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D EUR Fonds

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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Über Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds

Der Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds (ISIN: LU1005539025, WKN: A1XCKV) wurde am 20.01.2014 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 41,82 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Dubois, Antonio Cirulli betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,68% und die Volatilität lag bei 3,24%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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