EQT Nexus ENXF I -Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.a` r.l |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 917,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 6,60% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EQT Nexus ENXF I -Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 917,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000,00 CHF |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EQT Nexus ENXF I CHF-Z Fonds |
| ISIN | LU2750221959 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | EQT Fund Management S.a` r.l |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Vettorato, Andreas Eklund |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des EQT Nexus ENXF I -Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EQT Nexus ENXF I CHF-Z Fonds: The fund seeks to generate attractive risk-adjusted returns and medium-to-long term capital appreciation for individual investors by providing access to investments in a portfolio of current and future private market, commingled, blind-pool funds which are managed, advised and/or operated by, or affiliated with, EQT (the “Underlying EQT Funds”), diversified by strategy and maturity. It may also participate in co-investment opportunities that arise from time to time alongside one or more EQT Funds (including the Underlying EQT Funds).
Der EQT Nexus ENXF I CHF-Z Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des EQT Nexus ENXF I -Z Fonds
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Zusammensetzung des EQT Nexus ENXF I -Z Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| EQT Nexus ENXF B EUR-Z Fonds | 917,95 Mio. |
| EQT Nexus ENXF C EUR-Z Fonds | 917,95 Mio. |
| EQT Nexus ENXF L EUR-Z Fonds | 917,95 Mio. |
| EQT Nexus ENXF A EUR-Z Fonds | 917,95 Mio. |
| EQT Nexus ENXF D USD-Y Fonds | 917,95 Mio. |
Über EQT Nexus ENXF I -Z Fonds
Der EQT Nexus ENXF I -Z Fonds (ISIN: LU2750221959) wurde am 31.03.2024 von der Fondsgesellschaft EQT Fund Management S.a` r.l aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 917,95 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,53 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von William Vettorato, Andreas Eklund betrieben. Bei einer Anlage in EQT Nexus ENXF I -Z Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des EQT Nexus ENXF I -Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.