European Value Class I MH Fonds

80,12EUR
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16.09.2021

WKN: A14YQN / ISIN: LU1277322134

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European Value Class I MH Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft European Capital Partners (Luxembourg) S.A
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,02%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 43,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,84%
Vola 1 J (mehr) 10,65%
Capture Ratio Up 35,85
Capture Ratio Down 59,85
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,61
R2 82,68%
Risk/Return -
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European Value Class I MH Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 80,12 EUR -0,04 EUR -0,05%
Kursdatum 16.09.2021
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Rating European Value Class I MH Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Value Class I MH Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 615.151,29 EUR
Fondsvolumen 43,14 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name European Value Class I EUR MH Fonds
ISIN LU1277322134
WKN A14YQN
Fondsgesellschaft European Capital Partners (Luxembourg) S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Léon Kirch, Frédéric Pouchain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des European Value Class I MH Fonds

Anlagepolitik

So investiert der European Value Class I EUR MH Fonds: The Sub-Fund aims to preserve the Shareholder’s capital and to provide an adequate rate of return on the investments. The Sub-Fund invests its assets according to the “Value Investing Concept”. The Sub-Fund shall invest a minimum of two-thirds of its Total Assets in equities and equities related securities issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. This Sub-Fund may invest up to one-third of its Total Assets in bonds, warrants on bonds and other debt instruments denominated in various currencies and issued by domestic or foreign borrowers as well as in equities and equities related securities which do not meet the above-mentioned restriction. This Sub-Fund may accessorily hold liquid assets in all currencies in which investments are effected as well as in the currency of relevant Classes.
Der European Value Class I EUR MH Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des European Value Class I MH Fonds

Performance

6 Monate -3,13%
1 Jahr 6,84%
3 Jahre -22,16%
5 Jahre -22,02%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,65%
3 Jahre 13,14%
5 Jahre 10,86%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,93
3 Jahre -0,54
5 Jahre -0,34
10 Jahre
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Aktuelles zum European Value Class I MH Fonds

News zum Fonds: European Value Class I EUR MH Fonds

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Zusammensetzung des European Value Class I MH Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum European Value Class I MH Fonds

Über European Value Class I MH Fonds

Der European Value Class I MH Fonds (ISIN: LU1277322134, WKN: A14YQN) wurde am 28.08.2015 von der Fondsgesellschaft European Capital Partners (Luxembourg) S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 43,14 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Léon Kirch, Frédéric Pouchain betrieben. Bei einer Anlage in European Value Class I MH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,84% und die Volatilität lag bei 10,65%. Die Ausschüttungsart des European Value Class I MH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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