Finanzmatrix Fonds
Finanzmatrix Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Plutos Vermögensverwaltung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 18,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,24% |
| Capture Ratio Up | 169,25 |
| Capture Ratio Down | 160,99 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,94 |
| R2 | 79,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Finanzmatrix Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Finanzmatrix Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Finanzmatrix Acc Fonds |
| ISIN | LU0318314076 |
| WKN | A0MYC7 |
| Fondsgesellschaft | Plutos Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hubert Weinlich |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Finanzmatrix Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Finanzmatrix Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes (Benchmark) als Bezugsgrundlage verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung sowohl Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon („Zerobonds“), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben sowie in Geldmarktinstrumente investieren.
Der Finanzmatrix Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Finanzmatrix Fonds
Aktuelles zum Finanzmatrix Fonds
News zum Fonds: Finanzmatrix Acc Fonds
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Zusammensetzung des Finanzmatrix Fonds
Passende Fonds zum Finanzmatrix Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds | 210,27 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Mistral Value Fund CHF P Fonds | 60,71 Mio. |
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB) Fonds | 2,08 Mrd. |
Fonds von Plutos Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Plutos - Multi Chance Fund B Fonds | 48,82 Mio. |
| Plutos - Multi Chance Fund R Fonds | 48,82 Mio. |
| Plutos - Multi Chance Fund A Fonds | 48,82 Mio. |
| Plutos - Multi Chance Fund I Fonds | 48,82 Mio. |
| Plutos - T-VEST Fund Fonds | 24,67 Mio. |
Über Finanzmatrix Fonds
Der Finanzmatrix Fonds (ISIN: LU0318314076, WKN: A0MYC7) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft Plutos Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 18,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.09.2025 um 22:47:24 Uhr bei 75,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hubert Weinlich betrieben. Bei einer Anlage in Finanzmatrix Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 75,53 EUR und das Kursminimum 56,26 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,40% und die Volatilität lag bei 14,24%. Die Ausschüttungsart des Finanzmatrix Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.