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GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 37,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,62% |
| Capture Ratio Up | 101,04 |
| Capture Ratio Down | 212,99 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,5 |
| R2 | 58,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.155.094,56 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP I Fonds |
| ISIN | IE00BK6GV757 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Adrian Courtenay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 16.01.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Der GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
Aktuelles zum GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
News zum Fonds: GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP I Fonds
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Zusammensetzung des GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
+2.5%25%3BUnited+States+Treasury+Notes+3.5%25%3BUnited+States+Treasury+Notes+1.875%25%3BiShares+Physical+Gold+ETC%3BNVIDIA+Corp%3BAlphabet+Inc+Class+C%3BMicrosoft+Corp%3BAmazon.com+Inc%3BInvesco+NASDAQ+Biotech+ETF%3BSonstige&values=4.8118;4.8087;4.7968;4.0916;3.7816;3.7218;2.9627;2.817;2.353;2.2308;63.62)
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| Name | Volumen |
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| GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP R Fonds | 37,98 Mio. |
| GA-Courtenay Special Situations Fund Class GBP M Fonds | 37,98 Mio. |
Über GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds
Der GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BK6GV757) wurde am 16.01.2020 von der Fondsgesellschaft Green Ash Partners LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 37,98 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 179,38 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Adrian Courtenay betrieben. Bei einer Anlage in GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.155.094,56 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,55% und die Volatilität lag bei 21,62%. Die Ausschüttungsart des GA-Courtenay Special Situations Fund Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.