Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds WKN: A0RB0N / ISIN: LU0396185083

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12.04.2021
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Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,82%
Benchmark JPM EMU 3-5
Fondsvolumen 252,53 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 4,03%
Vola 1 J (mehr) 1,55%
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Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 144,28 EUR -0,07 EUR -0,05%
Kursdatum 12.04.2021
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Rating Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 3,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 252,53 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds
ISIN LU0396185083
WKN A0RB0N
Fondsgesellschaft Generali Investments
Benchmark JPM EMU 3-5
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mauro Valle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

Performance

6 Monate 1,37%
1 Jahr 4,03%
3 Jahre 4,32%
5 Jahre 8,65%
10 Jahre 36,85%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,55%
3 Jahre 2,73%
5 Jahre 2,36%
10 Jahre 3,20%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,36
3 Jahre 0,66
5 Jahre 0,84
10 Jahre 1,01
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Aktuelles zum Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

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Über Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds

Der Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds (ISIN: LU0396185083, WKN: A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 252,53 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,03% und die Volatilität lag bei 1,55%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU 3-5.

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