Generali Inv. SICAV - Euro Bonds WKN: 621774 / ISIN: LU0145476817

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22.01.2020
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Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,34%
Benchmark JPM EMU Government Bond Index
Fondsvolumen 850.282.806,83 (31.10.2016)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 5,28%
Vola 1 J (mehr) 0,90%
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Generali Inv. SICAV - Euro Bonds aktueller Kurs

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Kurs 178,47 EUR 0,22 EUR 0,13%
Kursdatum 22.01.2020

Rating Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

F-Fex Rating D (03/19)
€uro FondsNote 3
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Pauschalvergütung 1,10%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 850,28 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 130,56 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

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Stammdaten

Name Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx
ISIN LU0145476817
WKN 621774
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
Benchmark JPM EMU Government Bond Index
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Mario D''Orazio
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Anlagepolitik des Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged".
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Performance und Kennzahlen des Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

Performance

6 Monate -0,63%
1 Jahr 5,28%
3 Jahre 7,88%
5 Jahre 12,46%
10 Jahre 47,43%
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Volatilität

6 Monate 1,18%
1 Jahr 0,90%
3 Jahre 3,34%
5 Jahre 4,86%
10 Jahre 4,66%
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Sharpe Ratio

6 Monate -9,97
1 Jahr -13,87
3 Jahre -4,56
5 Jahre -0,81
10 Jahre -0,52
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Aktuelles zum Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

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Zusammensetzung des Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

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Über Generali Inv. SICAV - Euro Bonds

Der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds (ISIN: LU0145476817, WKN: 621774) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged. Das Fondsvolumen beträgt 850,28 Mio. EUR (31.10.2016) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Mario D''Orazio betrieben. Bei einer Anlage in Generali Inv. SICAV - Euro Bonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,28% und die Volatilität lag bei 0,90%. Die Ausschüttungsart des Generali Inv. SICAV - Euro Bonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU Government Bond Index.

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