Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds WKN: 621817 / ISIN: LU0145485214

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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,49%
Benchmark Eonia CAP
Fondsvolumen 790.770.560,89 (31.10.2016)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 0,54%
Vola 1 J (mehr) 0,60%
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Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds aktueller Kurs

Kurs 122,23 EUR 0,01 EUR 0,01%
Kurszeit 19:29:13
Kursdatum 21.01.2020
Eröffnung 122,22
Vortag 122,23
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 122,22
Tageshoch 122,23
52 W. Tief 120,52 (08.05.2019)
52 W. Hoch 122,33 (18.09.2019)

Rating Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Pauschalvergütung 0,30%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 790,77 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 58,14 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX
ISIN LU0145485214
WKN 621817
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
Benchmark Eonia CAP
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Marco D''Orazio
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds europäische Währungen
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Zahlstelle Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Anlagepolitik des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX: Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds DX gehört zur Kategorie "Rentenfonds europäische Währungen".
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Performance und Kennzahlen des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

Performance

6 Monate 0,12%
1 Jahr 0,54%
3 Jahre -0,04%
5 Jahre 0,36%
10 Jahre 6,93%
mehr

Volatilität

6 Monate 0,05%
1 Jahr 0,60%
3 Jahre 2,63%
5 Jahre 2,06%
10 Jahre 1,32%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate -69,60
1 Jahr -7,80
3 Jahre -3,19
5 Jahre -2,50
10 Jahre -3,00
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Aktuelles zum Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

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Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds

Der Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds (ISIN: LU0145485214, WKN: 621817) wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds europäische Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 790,77 Mio. EUR (31.10.2016) und der Fonds notierte zuletzt am 21.01.2020 um 19:29:13 Uhr bei 122,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marco D''Orazio betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 122,33 EUR und das Kursminimum 120,52 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,54% und die Volatilität lag bei 0,60%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Eonia CAP.

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