GlobalPortfolioOne RT Fonds
GlobalPortfolioOne RT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,02% |
| Capture Ratio Up | 165,73 |
| Capture Ratio Down | 143,92 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,62 |
| R2 | 96,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 938,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | GlobalPortfolioOne RT Fonds |
| ISIN | AT0000A2B4T3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 13.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Sparplan bei Finanzen invest ab 0 € Ordergebühren (zzgl. Spreads) | Ja |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GlobalPortfolioOne RT Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des GlobalPortfolioOne RT Fonds
Aktuelles zum GlobalPortfolioOne RT Fonds
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Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne RT Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 1,24 Mrd. |
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 1,24 Mrd. |
| Fixed Income One R VT Fonds | 687,15 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 687,15 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 687,15 Mio. |
Über GlobalPortfolioOne RT Fonds
Der GlobalPortfolioOne RT Fonds (ISIN: AT0000A2B4T3) wurde am 13.11.2019 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 1,24 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.10.2026 um 22:47:50 Uhr bei 184,70 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in GlobalPortfolioOne RT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 187,44 EUR und das Kursminimum 158,73 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,59% und die Volatilität lag bei 11,02%. Die Ausschüttungsart des GlobalPortfolioOne RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.