Hard Value Fund R Fonds
Hard Value Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 56,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,47% |
| Capture Ratio Up | 118,91 |
| Capture Ratio Down | 159,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 53,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Hard Value Fund R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Hard Value Fund R Fonds |
| ISIN | DE000A3D1ZP1 |
| WKN | A3D1ZP |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Grewe |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Hard Value Fund R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Hard Value Fund R Fonds: Das OGAW-Sondervermögen ist ein Aktienfonds. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden dabei in Aktien gehalten. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben des Wertes des OGAW Sondervermögens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Der Hard Value Fund R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Hard Value Fund R Fonds
Aktuelles zum Hard Value Fund R Fonds
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Zusammensetzung des Hard Value Fund R Fonds
Passende Fonds zum Hard Value Fund R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| EdR SICAV European Smaller Companies A EUR Fonds | 259,25 Mio. |
| EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR Fonds | 259,25 Mio. |
| Hard Value Fund S Fonds | 56,99 Mio. |
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Fonds von IPConcept (Luxemburg)
| Name | Volumen |
|---|---|
| apo VV Premium Privat Fonds | 739,40 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen B Fonds | 456,42 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen C Fonds | 456,42 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen E Fonds | 456,42 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen D Fonds | 456,42 Mio. |
Über Hard Value Fund R Fonds
Der Hard Value Fund R Fonds (ISIN: DE000A3D1ZP1, WKN: A3D1ZP) wurde am 20.12.2022 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 56,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.11.2026 um 10:08:12 Uhr bei 155,59 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick Grewe betrieben. Bei einer Anlage in Hard Value Fund R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,79% und die Volatilität lag bei 14,47%. Die Ausschüttungsart des Hard Value Fund R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.