INVL Emerging Europe Bond Fonds

44,20EUR
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0,03%
14.06.2021
WKN: A14PH9 / ISIN: LTIF00000468
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INVL Emerging Europe Bond Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,53%
Benchmark JPM Euro EMBI Diversified Europe
Fondsvolumen 29,76 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,18%
Vola 1 J (mehr) 2,58%
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INVL Emerging Europe Bond Fonds aktueller Kurs

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Kurs 44,20 EUR 0,01 EUR 0,03%
Kursdatum 14.06.2021
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Rating INVL Emerging Europe Bond Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des INVL Emerging Europe Bond Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 29,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 29,76 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name INVL Emerging Europe Bond Fonds
ISIN LTIF00000468
WKN A14PH9
Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Benchmark JPM Euro EMBI Diversified Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Regimantas Valentonis
Domizil Lithuania
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.10.2010
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
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Anlagepolitik des INVL Emerging Europe Bond Fonds

Anlagepolitik

So investiert der INVL Emerging Europe Bond Fonds: The objective of the subfund is to ensure balanced growth of the asset of the subfund. Up to 100 per cent of the subfund assets are invested in the debt securities of the most promising developing European government and companies selected by the managers. The subfund combines the riskier (bonds of companies) and safer (bonds of governments) investments in order to protect the value of assets and to ensure a stable return on investment.
Der INVL Emerging Europe Bond Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des INVL Emerging Europe Bond Fonds

Performance

6 Monate 1,97%
1 Jahr 7,18%
3 Jahre 10,38%
5 Jahre 15,25%
10 Jahre 48,03%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,58%
3 Jahre 4,71%
5 Jahre 3,82%
10 Jahre 3,69%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,36
3 Jahre 0,78
5 Jahre 0,87
10 Jahre 1,10
mehr
Aktuelles zum INVL Emerging Europe Bond Fonds

News zum Fonds: INVL Emerging Europe Bond Fonds

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des INVL Emerging Europe Bond Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über INVL Emerging Europe Bond Fonds

Der INVL Emerging Europe Bond Fonds (ISIN: LTIF00000468, WKN: A14PH9) wurde am 29.10.2010 von der Fondsgesellschaft INVL Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 29,76 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Regimantas Valentonis betrieben. Bei einer Anlage in INVL Emerging Europe Bond Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,18% und die Volatilität lag bei 2,58%. Die Ausschüttungsart des INVL Emerging Europe Bond Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Euro EMBI Diversified Europe.
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