KEOX Funds - Zero Duration Fonds WKN: A2PK7G / ISIN: LI0408931132

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25.11.2020
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KEOX Funds - Zero Duration Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,72%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 15,57 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,52%
Vola 1 J (mehr) 7,06%
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KEOX Funds - Zero Duration Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 25.11.2020
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Rating KEOX Funds - Zero Duration Fonds

F-Fex Rating -
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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des KEOX Funds - Zero Duration Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 15,57 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 CHF

KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds
ISIN LI0408931132
WKN A2PK7G
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Anlagepolitik des KEOX Funds - Zero Duration Fonds

Anlagepolitik

So investiert der KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds: Der KEOX Funds - Zero Duration zielt darauf ab, vorwiegend durch die Anlage in Forderungspapiere und Forderungswertrechte eine mittelfristige Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Asset Manager ist bestrebt das Zinsrisiko (Durationsabsicherung) durch den Einsatz verschiedener Absicherungstechniken gegen null abzusichern (Zero Duration). Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei ist die Wertentwicklung des Teilfonds an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen. Die Anlagen des KEOX Funds - Zero Duration erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
Der KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des KEOX Funds - Zero Duration Fonds

Performance

6 Monate 3,73%
1 Jahr -0,52%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,06%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,15
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum KEOX Funds - Zero Duration Fonds

News zum Fonds: KEOX Funds - Zero Duration CHF Fonds

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Zusammensetzung des KEOX Funds - Zero Duration Fonds

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Über KEOX Funds - Zero Duration Fonds

Der KEOX Funds - Zero Duration Fonds (ISIN: LI0408931132, WKN: A2PK7G) wurde am 16.07.2018 von der Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,57 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in KEOX Funds - Zero Duration Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,52% und die Volatilität lag bei 7,06%. Die Ausschüttungsart des KEOX Funds - Zero Duration Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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