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LLB Obligationen T Fonds WKN: 964825 / ISIN: LI0013255687

117,01EUR
0,05EUR
0,04%
23.10.2020
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LLB Obligationen T Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,38%
Benchmark JPM EMU
Fondsvolumen 190,17 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,09%
Vola 1 J (mehr) 6,33%
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LLB Obligationen T Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 117,01 EUR 0,05 EUR 0,04%
Kursdatum 23.10.2020
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Rating LLB Obligationen T Fonds

F-Fex Rating A (02/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen T Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 1,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr 0,70%
Anteilsklassenvolumen 182,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 190,17 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

LLB Obligationen EUR T Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name LLB Obligationen EUR T Fonds
ISIN LI0013255687
WKN 964825
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roger Wohlwend, Robert Tanner
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Bank Linth LLB AG
Anlagepolitik des LLB Obligationen T Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LLB Obligationen EUR T Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen EUR T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen T Fonds

Performance

6 Monate 4,82%
1 Jahr 1,09%
3 Jahre 5,30%
5 Jahre 9,63%
10 Jahre 31,92%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,33%
3 Jahre 3,88%
5 Jahre 3,36%
10 Jahre 3,24%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,08
3 Jahre 0,55
5 Jahre 0,68
10 Jahre 0,84
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Aktuelles zum LLB Obligationen T Fonds

News zum Fonds: LLB Obligationen T Fonds

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Zusammensetzung des LLB Obligationen T Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über LLB Obligationen T Fonds

Der LLB Obligationen T Fonds (ISIN: LI0013255687, WKN: 964825) wurde am 07.01.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 190,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Robert Tanner betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen T Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,09% und die Volatilität lag bei 6,33%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.

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Oskar

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