LLB Obligationen T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM EMU |
| Fondsvolumen | 142,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,55% |
| Capture Ratio Up | 77,02 |
| Capture Ratio Down | 71,49 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 94,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 135,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 142,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen EUR T Fonds |
| ISIN | LI0013255687 |
| WKN | 964825 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen EUR T Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen EUR T Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen T Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen T Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen EUR T Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen T Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen T Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VT Fonds | 3,02% | |
| LLB Obligationen EUR A Fonds | 3,03% | |
| IQAM SRI SparTrust M (AT) Fonds | 3,03% | |
| IQAM SRI SparTrust M (AA) Fonds | 3,03% | |
| Allianz Rentenfonds A EUR Fonds | 3,05% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity W EUR Fonds | 353,76 Mio. |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity RT USD Fonds | 353,76 Mio. |
| Allianz Strategy 50 RT EUR Fonds | 2,39 Mrd. |
| Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R Fonds | 190,17 Mio. |
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD)K-1-acc Fonds | 278,21 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF ESG LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl P Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Cl H CHF Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Obligationen T Fonds
Der LLB Obligationen T Fonds (ISIN: LI0013255687, WKN: 964825) wurde am 07.01.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 142,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roger Wohlwend, Peter Goller betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen T Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,01% und die Volatilität lag bei 3,55%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.